CONOCE ESTE FONDO
Fondo de Inversión con exposición superior al 75% en renta variable de emisores y mercados de países OCDE (20% emergentes)
Categoría
Fondo de Inversión - Renta Variable Internacional.
Objetivo de gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN INDEX (en euros) y 50% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX (en euros). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de su exposición total, en renta variable de cualquier sector, de emisores y mercados principalmente de países OCDE (pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes), mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización.
El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), de emisores y mercados europeos (tanto del área euro como no euro), con diferentes plazos de vencimiento. Los activos en los que se invierta tendrán calidad crediticia tanto alta (mínimo A-) como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.
La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.
Se invertirá directamente en mercados organizados de derivados y a través de IIC en mercados organizados y no organizados de derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Rentabilidad
* Rentabilidades acumuladas a 31/03/2021 correspondientes a la clase A.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
* Índice de referencia (benchmark): 50% MSCI Europe net total return index (en euros) + 50% MSCI World net total return index (en euros).
* El 6 de septiembre de 2019 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.
| 1 Año | 3 Años | 5 Años | |
| Gestifonsa Renta Variable Global FI | 36,60% | 30,83% | - |
| Índice de referencia | 39,56% | 36,86% | - |
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 6 en una escala del 1 al 7. Se invierte más del 75% en renta variable, de cualquier sector, principalmente de la OCDE, mayoritariamente de alta y mediana capitaliación, con exposición a riesgo divisa de hasta el 100%
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Un producto de Gestifonsa