CONOCE ESTE FONDO
Invierte más del 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados de OCDE o emergentes.
Categoría
Fondo de Inversión - Renta Variable Euro.
Objetivo de gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 net return. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos.
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/ mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes.
La exposición máxima a riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque de forma indirecta (a través de IIC), se podrá invertir en derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Rentabilidad
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
* El 17 de enero de 2020 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 5 en una escala del 1 al 7. Invierte más del 75% en renta variable española de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija con la calidad crediticia desrita, con hasta un 25% de exposición a riesgo divisa.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
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