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Fondo de Inversión de Renta Fija Mixta Euro, que invierte un máximo del 10% en Renta Variable
Categoría
Fondo de Inversión - Renta Fija Mixta Euro.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).
Objetivo de gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Euro Stoxx 50 Net Return + 90% euribor 12 meses. Este índice se utiliza a efectos meramente comparativos.
Política de inversión
El Fondo invierte más 50% patrimonio en valores que promueven características ASG (medioambientales, sociales y Gobierno Corporativo). El resto del patrimonio no altera la consecución de las características ASG.
Invertirá 90%-100% de la exposición total en Renta fija pública y/o privada; máx. 10% en bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). La inversión directa en Renta variable (incluyendo conversión) no superará 10% exposición total.
Los mercados/emisores son OCDE (máx. 20% emergentes). En RV en valores de media y alta capitalización, sin descartar valores de baja capitalización.
Duración media: 0-5 años.
Un mínimo 51% RF tendrá rating BBB-/Baa3 o, si fuera inferior, el rating del R. de España en cada momento. El resto inferior a BBB-/Baa3 o sin rating.
La inversión en divisa y RV no euro no superará el 30% exposición total.
Podrá invertir hasta 10% en IIC.
La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Valor liquidativo
Consulte el valor liquidativo del fondo > descargar archivo Excel.
Esta información se corresponde con la clase base.
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 2 en una escala del 1 al 7. Se estima esta categoría por su baja exposición en renta variable, su exposición en divisa, posibilidad de invertir en bonos convertibles contingentes y por la calidad crediticia de la renta fija.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
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