Gestifonsa Renta Fija Euro FI
Icono Características
- Invierte en OCDE, 10% emergentes.
- 10% riesgo divisa.
- Duración del fondo de 1 a 5 años.
Icono Rentabilidades
- 1 Año: -2,4%
- 3 Años: -0,1%
- 5 Años: 3,0%
* Rentabilidades acumuladas a 31/08/2020 correspondientes a la clase base.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
* El 22 de mayo de 2020 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.
Icono De interés
Descripción
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Futuro BOBL (refleja el comportamiento del Bono del Gobierno Alemán con vencimiento entre 4.5 y 5,5 años) y 50% Futuro SCHATZ (refleja el comportamiento del Bono del Gobierno Alemán con vencimiento a 2 años). El índice de referencia se emplea a efectos meramente comparativos..
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo).
La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años.
El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta (mínimo A-), como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá invertirse en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o incluso, sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Rentabilidad
* Rentabilidades acumuladas a 31/08/2020 correspondientes a la clase base:
* Índice de referencia (benchmark): 50% Futuro Bobl / 50% Futuro Schatz.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
*El 22 de mayo de 2020 se produjo un cambio en la política de inversión del Fondo.
| 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Gestifonsa RF Euro FI | -2,4% | -0,1% | 3,0% |
| 50% Futuro Bobl / 50% Futuro Schatz | -0,8% | 0,4% | 2,1% |
Riesgos
El perfil de riesgo del fondo y del inversor es de 3 en una escala del 1 al 7. Se invierte en renta fija pública/privada principalmente zona euro, con la calidad crediticia descrita, incluyendo hasta un 10% en bonos contingentes, con duración media de cartera entre 1-5 años.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Información Legal
Información fusión Gestifonsa Renta Fija Medio y Largo Plazo (fondo absorbente) - Gestifonsa Renta Fija (fondo absorbido)
Un producto de Gestifonsa